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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,48% |
Date de création/début du négoce | 20 décembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Tencent Holdings | 14,35% |
Alibaba Group Holding | 8,31% |
PDD Holdings | 3,91% |
Meituan | 3,65% |
China Construction Bank | 3,24% |
NetEase | 2,05% |
ICBC | 1,82% |
Bank of China | 1,82% |
JD com | 1,71% |
Xiaomi Corp | 1,70% |
Chine | 90,29% |
Hong Kong | 5,19% |
Autre | 4,52% |
Biens de consommation cycliques | 28,57% |
Télécommunication | 19,29% |
Services financiers | 16,73% |
Technologie | 6,02% |
Autre | 29,39% |
Année en cours | -11,52% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -11,65% |
6 mois | -14,91% |
1 an | -8,03% |
3 ans | +23,21% |
5 ans | +41,98% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +17,72% |
2022 | +25,99% |
2021 | -16,56% |
2020 | +35,25% |
Volatilité 1 an | 22,48% |
Volatilité 3 ans | 22,28% |
Volatilité 5 ans | 20,42% |
Rendement par risque 1 an | -0,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3055 HK | 3055.HK XCS6INAV=DBAN | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 931 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 854 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 535 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 349 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 283 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |