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Indice | EURO STOXX® 50 ex Financials |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,55% |
Date de création/début du négoce | 26 novembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +28,59% |
1 mois | +3,38% |
3 mois | +10,36% |
6 mois | +12,21% |
1 an | +21,48% |
3 ans | +39,37% |
5 ans | +51,41% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -8,62% |
2022 | +9,12% |
2021 | +6,08% |
2020 | +7,62% |
Rendement actuel de distribution | 2,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,48 | 2,75% |
2019 | EUR 0,48 | 2,91% |
2018 | EUR 0,52 | 2,77% |
2017 | EUR 0,42 | 2,38% |
2016 | EUR 0,61 | 3,53% |
Volatilité 1 an | 13,55% |
Volatilité 3 ans | 12,07% |
Volatilité 5 ans | 16,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | XD5F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD5F | XD5F IM XD5FINVG | XD5F.MI XD5FINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XD5F | XD5F LN XD5FINAV | XD5F.L XD5FINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XD5F | XD5F GY | XD5F.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 596 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 176 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 577 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 019 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |