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Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 271 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,38% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00BK5CVX03 | 6,89% |
GB00BYZW3G56 | 6,65% |
GB00BTHH2R79 | 6,30% |
GB0030880693 | 6,21% |
GB00BDRHNP05 | 6,05% |
GB00BHBFH458 | 5,82% |
GB00BFWFPL34 | 5,76% |
GB00BPCJD880 | 5,75% |
GB00BLPK7110 | 5,68% |
GB00BFX0ZL78 | 5,56% |
Grande-Bretagne | 89,86% |
Autre | 10,14% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,82% |
1 mois | -0,25% |
3 mois | -0,30% |
6 mois | +3,92% |
1 an | +6,30% |
3 ans | -0,81% |
5 ans | -0,17% |
Depuis la création (MAX) | -2,13% |
2023 | +6,23% |
2022 | -9,62% |
2021 | +5,22% |
2020 | -4,03% |
Rendement actuel de distribution | 1,36% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,27 | 1,43% |
2023 | EUR 0,27 | 1,44% |
2022 | EUR 0,27 | 1,28% |
2021 | EUR 0,33 | 1,63% |
2020 | EUR 0,46 | 2,12% |
Volatilité 1 an | 4,38% |
Volatilité 3 ans | 6,41% |
Volatilité 5 ans | 7,04% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -1,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,89% |
Perte maximale depuis la création | -14,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GIL5 | GIL5 LN GIL5IV | GIL5.L GIL5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 492 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 156 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 98 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 68 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |