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Taille du fonds | EUR 2 225 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,02% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,84% |
1 mois | -1,73% |
3 mois | +5,61% |
6 mois | +16,45% |
1 an | +25,23% |
3 ans | +40,98% |
5 ans | +95,90% |
Depuis la création (MAX) | +556,80% |
2023 | +21,80% |
2022 | -12,89% |
2021 | +38,38% |
2020 | +8,60% |
Volatilité 1 an | 12,02% |
Volatilité 3 ans | 17,50% |
Volatilité 5 ans | 21,32% |
Rendement par risque 1 an | 2,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -7,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,59% |
Perte maximale depuis la création | -33,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AUM5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AUM5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | A500 | A500 IM IN500 | A500.MI IN500INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | A500 IM IN500 | A500.MI IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | 500 | 500 FP IN500 | 500.PA IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | 500E | 500E SW IN500 | AM500E.S IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AUM5 | AUM5 GY IN500 | AUM5.DE IN500=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74 469 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36 996 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 845 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 143 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9 846 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |