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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis

ISIN LU1753045415

 | 

Ticker SRIE

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
448 M
Positions
126
 

Aperçu

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Description

Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis reproduit l'index MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks European stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best in class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis a des actifs sous gestion à hauteur de 448 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 13 mars 2018 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 448 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,97%
Date de création/début du négoce 13 mars 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur BNP Paribas Easy
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 126 au total
22,36%
ASML Holding
4,66%
Schneider Electric
2,98%
LOreal
2,48%
Zurich Insurance Group
2,14%
AXA
1,84%
CRH
1,83%
Hermes International
1,73%
RELX
1,69%
Muenchener Rueckversicher
1,51%
Reckitt Benckiser Group
1,50%

Pays

Grande-Bretagne
17,80%
France
14,29%
Suisse
13,00%
Pays-Bas
9,37%
Autre
45,54%
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Secteurs

Services financiers
18,22%
Industrie
15,03%
Biens de consommation non cycliques
14,25%
Santé
10,97%
Autre
41,53%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +1,80%
1 mois -1,91%
3 mois +2,86%
6 mois +11,28%
1 an +4,70%
3 ans +12,21%
5 ans +45,64%
Depuis la création (MAX) +60,35%
2023 +14,65%
2022 -17,05%
2021 +28,18%
2020 +4,57%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,03%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,84

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,84 3,07%
2023 EUR 0,84 3,43%
2022 EUR 0,81 2,66%
2021 EUR 0,49 2,02%
2020 EUR 0,67 2,80%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,97%
Volatilité 3 ans 14,46%
Volatilité 5 ans 16,90%
Rendement par risque 1 an 0,47
Rendement par risque 3 ans 0,27
Rendement par risque 5 ans 0,46
Perte maximale sur 1 an -10,72%
Perte maximale sur 3 ans -25,91%
Perte maximale sur 5 ans -33,62%
Perte maximale depuis la création -33,62%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZSRI -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ZSRI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SRIE SRIE IM
ISRIE
SRIE.MI
ISRIEINAV.PA
BNP PARIBAS ARBITRAGE
Euronext Paris EUR SRIE SRIE FP
ISRIE
SRIE.PA
ISRIEINAV.PA
BNP PARIBAS ARBITRAGE
XETRA EUR ZSRI ZSRI GY
ISRIE
ZSRI.DE
ISRIEINAV.PA
BNP PARIBAS ARBITRAGE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc 268 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de SRIE ?

Le nom de SRIE est BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.

Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?

Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est SRIE.

Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?

L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est LU1753045415.

Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.

Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?

La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est de 448 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.