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Indice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 197 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,79% |
Date de création/début du négoce | 13 mars 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 4,18% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
L'Oréal SA | 2,66% |
Zurich Insurance Group AG | 2,22% |
AXA SA | 1,79% |
RELX | 1,60% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,58% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,57% |
Hermès International SCA | 1,55% |
Coca-Cola Europacific | 1,46% |
Services financiers | 18,48% |
Industrie | 14,64% |
Biens de consommation non cycliques | 14,11% |
Santé | 11,09% |
Autre | 41,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +6,48% |
1 mois | -1,19% |
3 mois | +4,15% |
6 mois | +6,05% |
1 an | +10,16% |
3 ans | +9,45% |
5 ans | +48,45% |
Depuis la création (MAX) | +67,73% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Rendement actuel de distribution | 3,02% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,85 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,85 | 3,23% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilité 1 an | 9,79% |
Volatilité 3 ans | 14,26% |
Volatilité 5 ans | 16,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -10,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,62% |
Perte maximale depuis la création | -33,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 120 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |