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Indice | EURO STOXX® Banks |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 129 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,38% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco Santander | 11,50% |
BNP Paribas | 11,28% |
BBVA Spain | 10,30% |
UniCredit SpA | 10,06% |
Intesa Sanpaolo | 8,65% |
ING Groep | 8,05% |
Nordea Bank Abp | 7,28% |
Deutsche Bank | 4,63% |
Societe Generale | 3,34% |
KBC Group | 2,87% |
Services financiers | 99,48% |
Autre | 0,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +24,05% |
1 mois | +7,84% |
3 mois | +23,88% |
6 mois | +38,42% |
1 an | +42,84% |
3 ans | +98,37% |
5 ans | +76,18% |
Depuis la création (MAX) | +60,32% |
2023 | +30,85% |
2022 | +0,54% |
2021 | +41,01% |
2020 | -22,85% |
Volatilité 1 an | 16,38% |
Volatilité 3 ans | 26,10% |
Volatilité 5 ans | 31,79% |
Rendement par risque 1 an | 2,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,98 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -7,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,54% |
Perte maximale depuis la création | -64,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BNKE | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYBK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BNKEN MM | BNKEN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | BNKE IM BNKEEUIV | BNKE.MI BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | BNKE | BNKE FP BNKEEUIV | BNKE.PA BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | BNKE | BNKE LN BNKPGBIV | BNKE.L BNKEGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYBK | LYBK GY BNKEEUIV | LYBK.DE BNKEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1 787 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 955 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 761 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 417 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 328 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |