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Indice | Solactive AXI Liquid Contingent Capital Global Market (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR - M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,64% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UniCredit ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -9,23% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -4,06% |
6 mois | -9,01% |
1 an | -8,49% |
3 ans | +3,64% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +3,38% |
2022 | +4,57% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,64% |
Volatilité 3 ans | 10,98% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,51 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | CCNV | CCNV GY | CCNV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 596 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 471 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 267 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |