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Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

ISIN LU2197908721

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Ticker NADQ

TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
849 M
 

Aperçu

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Description

Le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,22% p.a.. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 849 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 septembre 2020 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 849 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,22% p.a.
Méthode de réplication Synthétique (Swap non financé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
16,47%
Date de création/début du négoce 10 septembre 2020
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Amundi ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +11,24%
1 mois +2,33%
3 mois +11,40%
6 mois +21,62%
1 an +46,29%
3 ans +56,22%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +83,28%
2023 +49,39%
2022 -28,39%
2021 +37,84%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,33%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,59

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,59 0,48%
2023 EUR 0,59 0,55%
2022 EUR 0,83 0,54%
2021 EUR 0,66 0,60%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 16,44%
Volatilité 3 ans 23,70%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,81
Rendement par risque 3 ans 0,68
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,33%
Perte maximale sur 3 ans -31,31%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -31,31%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR NADQ -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange USD NADQ NADQUS SW
NADUIV
NADQUS.S
NADUUSDINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
SIX Swiss Exchange CHF NADQ NADQ SW
NADQCHIV
NADQ.S
NADQCHFINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR NADQ NADQ GY
NADQEUIV
NADQ.DE
NADQEURINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 12 027 0,33% p.a. Capitalisation Complète
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 6 224 0,30% p.a. Distribution Complète
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) 3 846 0,31% p.a. Distribution Complète
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc 2 433 0,22% p.a. Capitalisation Synthétique
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1 948 0,30% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de NADQ ?

Le nom de NADQ est Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.

Quel est le sigle de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?

Le sigle de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est NADQ.

Quel est l’ISIN de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?

L’ISIN de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est LU2197908721.

Quels sont les coûts de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.

Quelle est la taille du fonds de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?

La taille du fonds de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est de 849 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.