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TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 744 M
Date de création
10 septembre 2020
Aperçu
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Description
Le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 744 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,97% |
| Date de création/début du négoce | 10 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan,Barclays Bank Ireland,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -20,68% |
| 1 mois | -10,20% |
| 3 mois | -22,96% |
| 6 mois | -14,29% |
| 1 an | -1,11% |
| 3 ans | +25,35% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +74,57% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +49,39% |
| 2022 | -28,39% |
| 2021 | +37,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,66% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,11 | 0,66% |
| 2024 | EUR 1,11 | 0,69% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
| 2021 | EUR 0,66 | 0,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,97% |
| Volatilité 3 ans | 25,04% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -26,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -31,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 13 030 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6 455 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 534 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3 249 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2 404 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NADQ ?
Le nom de NADQ est Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est NADQ.
Quel est l’ISIN de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est LU2197908721.
Quels sont les coûts de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist est de 744 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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