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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 168 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,40% |
Date de création/début du négoce | 2 février 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,15% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,43% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,44% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,30% |
Meituan | 1,49% |
Reliance Industries Ltd. | 1,21% |
HDFC Bank Ltd. | 1,10% |
PDD Holdings | 1,05% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,02% |
SK hynix, Inc. | 0,98% |
Technologie | 23,50% |
Services financiers | 22,73% |
Biens de consommation cycliques | 12,82% |
Télécommunication | 8,78% |
Autre | 32,17% |
Année en cours | +19,61% |
1 mois | +2,72% |
3 mois | +13,45% |
6 mois | +10,60% |
1 an | +22,67% |
3 ans | +6,36% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,66% |
2023 | +5,84% |
2022 | -15,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,72 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,72 | 5,18% |
2023 | EUR 0,81 | 2,54% |
2022 | EUR 1,00 | 2,56% |
Volatilité 1 an | 13,94% |
Volatilité 3 ans | 14,76% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,14% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | AEMU | AEMU LN | AEMU.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 552 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 570 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 362 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3 095 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 584 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |