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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 4 191 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,15% |
Date de création/début du négoce | 27 novembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley,Bank of America,Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -13,99% |
1 mois | -8,97% |
3 mois | -16,35% |
6 mois | -11,08% |
1 an | +0,99% |
3 ans | +18,03% |
5 ans | +78,49% |
Depuis la création (MAX) | +512,26% |
2024 | +26,38% |
2023 | +19,67% |
2022 | -13,11% |
2021 | +32,58% |
Rendement actuel de distribution | 2,01% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,74 | 2,01% |
2024 | EUR 1,74 | 2,15% |
2023 | EUR 1,55 | 2,26% |
2022 | EUR 1,16 | 1,44% |
2021 | EUR 0,89 | 1,44% |
Volatilité 1 an | 17,15% |
Volatilité 3 ans | 16,32% |
Volatilité 5 ans | 16,12% |
Rendement par risque 1 an | 0,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -20,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,39% |
Perte maximale depuis la création | -37,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AHYQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | MSCW | MSCW LN AHYQGBIV | MSCW.L AHYQGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | AHYR | AHYR GY CBMWUSIV | AHYQUSD.DE AHYRUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYQ | AHYQ GY CNAVNUWI | AHYQ.DE AHYQEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 81 143 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12 251 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9 331 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 9 053 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | 7 698 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |