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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 97 M
Date de création
6 mai 2025
Positions
503
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Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 97 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
40,10%
| NVIDIA Corp. | 8,51% |
| Apple | 6,92% |
| Microsoft | 6,72% |
| Amazon.com, Inc. | 3,72% |
| Broadcom | 3,04% |
| Alphabet, Inc. A | 2,82% |
| Meta Platforms | 2,48% |
| Alphabet, Inc. C | 2,26% |
| Tesla | 2,12% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,51% |
Pays
| États-Unis | 96,02% |
| Irlande | 1,31% |
| Autre | 2,67% |
Secteurs
| Technologie | 38,04% |
| Services financiers | 10,42% |
| Biens de consommation cycliques | 10,26% |
| Télécommunication | 10,07% |
| Autre | 31,21% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -0,19% |
| 3 mois | +6,65% |
| 6 mois | +13,99% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,66% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SPTR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPTR | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SPTR | |||
| XETRA | USD | EDEE | EDEE GY IEDEE | EDEEG.DE EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 115 279 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 952 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30 849 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 263 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 422 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPTR ?
Le nom de SPTR est BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est SPTR.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est LU2993390504.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) est de 97 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.