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TER
0,08% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 129 M
Date de création
6 mai 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 129 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 503
39,73%
| NVIDIA Corp. | 7,57% |
| Apple | 7,09% |
| Microsoft | 6,21% |
| Amazon.com, Inc. | 3,83% |
| Broadcom | 3,22% |
| Alphabet, Inc. A | 3,20% |
| Alphabet, Inc. C | 2,57% |
| Meta Platforms | 2,37% |
| Tesla | 2,06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
Countries
| États-Unis | 96,01% |
| Irlande | 1,32% |
| Autre | 2,67% |
Sectors
| Technologie | 36,23% |
| Services financiers | 10,66% |
| Télécommunication | 10,63% |
| Biens de consommation cycliques | 10,34% |
| Autre | 32,14% |
As of 28/11/2025
Performance
Returns overview
| YTD | +0.76% |
| 1 month | +0.59% |
| 3 months | +1.36% |
| 6 months | +9.12% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +19.24% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -4.54% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDED | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPTRE | SPTRE IM ISPTRE | SPTRE.MI SPTREINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | SPTRE | SPTRE FP ISPTRE | SPTRE.PA SPTREINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDED | EDED GY ISPTRE | EDED.DE SPTREINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 274 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 535 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 216 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 878 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 245 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPTRE ?
Le nom de SPTRE est BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) est SPTRE.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) est LU2993390769.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR (Acc) est de 129 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.