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| Indice | MSCI EMU |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 7 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | Natixis |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,24% |
| 3 mois | +7,27% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,35% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 0EMU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 0EMU |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 5 651 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2 101 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1 517 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 670 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 304 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |