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TER
0,04% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de lancement
11 février 2026
Positions
90
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 3-7 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,04% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 11 février 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 90 au total
19,51%
| US91282CGQ87 | 2,13% |
| US91282CFV81 | 2,03% |
| US91282CCS89 | 1,99% |
| US91282CDJ71 | 1,95% |
| US91282CEP23 | 1,94% |
| US91282CGM73 | 1,93% |
| US91282CAV37 | 1,92% |
| US91282CCB54 | 1,88% |
| US91282CDY49 | 1,87% |
| US91282CBL46 | 1,87% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,59% |
| 3 mois | -0,12% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | UST37 | UST37 SE | UST37.S | |
| XETRA | USD | EEAI |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 95 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 92 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 85 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 78 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 51 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EEAI ?
Le nom de EEAI est BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc est EEAI.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc est LU3215529275.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,04% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 3-7 Year UCITS ETF Acc est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.