VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF ISIN IE00BF541080, WKN A2JEMH

 
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Strategia e quota corrente di VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Strategia

L'indice ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da emittenti dei mercati emergenti non-sovranazionali aventi rating inferiore all'investment grade.

 

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus (1)

Obbligazioni (434) Mercati emergenti (39) Societaria (5) Tutte le scadenze (5)
Prezzo
EUR 101,92
NAV
22/10/21
95,28 Min/max a 52 settimane 103,50
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Rischio
EUR 29 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,10% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 20 marzo 2018
Costi
0,40% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente VanEck Vectors
Amministratore State Street Bank Ireland
Gestore VanEck Asset Management B.V.
Banca depositaria State Street Bank Ireland
Società di Revisione KPMG Ireland
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG
Banca agente svizzera Helvetische Bank AG
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

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Piano di accumulo per voi VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Importo investito in EUR

 
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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 345
6,96%
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 2026-03-24
0,90%
ECOPETROL SA 6.875% 2030-04-29
0,73%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.150% 2026-10-01
0,73%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.800% 2023-07-21
0,67%
MAF GLOBAL SECURITIES LTD FRN + 6.375% 1900-01-00
0,66%
DP WORLD SALAAM FRN + 6.000%
0,66%
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.950% 2024-07-31
0,66%
GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.949% 2026-02-18
0,65%
EMIRATES NBD BANK PJSC PERP FRN + 6.125% 2025-03-20
0,65%
ECOPETROL S.A. 5.875% 2045-05-28
0,65%
Paesi
Cayman Islands
16,15%
Paesi bassi
9,60%
Stati Uniti
8,28%
Turchia
7,42%
Altri
58,55%
Mostra di più
Settori
Altri
99,98%
Al 31/08/2021
 
 

Descrizione di VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

L’ETF VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investe in obbligazioni societaria con focus Mercati emergenti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,40% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 29 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Grafico della performance del VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (1)

Confronto grafico di tutti gli ETF della categoria (5)

 

Rendimenti di VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Rendimenti annui
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Quotazione VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.