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Indice | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 294 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,53% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,74% |
Data di lancio/ quotazione | 9 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
US88167AAE10 | 0,56% |
US279158AS81 | 0,45% |
US80007RAE53 | 0,40% |
US80007RAF29 | 0,37% |
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USC3535CAM04 | 0,33% |
USL0178WAJ10 | 0,31% |
XS1551355149 | 0,31% |
Cayman Islands | 13,17% |
Stati Uniti | 5,37% |
Paesi bassi | 3,97% |
Singapore | 3,82% |
Altri | 73,67% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,22% |
1 mese | -1,08% |
3 mesi | +0,66% |
6 mesi | +7,26% |
1 anno | +3,62% |
3 anni | -9,49% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,18% |
2023 | +5,30% |
2022 | -14,57% |
2021 | -0,97% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 7,74% |
Volatilità a 3 anni | 8,61% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,47 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 967 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 683 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 127 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |