iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BKT1CS59, Ticker SNAZ

 
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Quota corrente e strategia di iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Prezzo
EUR 4,47
XETRA
16/08/22
4,27 Min/max a 52 settimane 5,20
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L’indice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) replica i titoli obbligazionari societari dei paesi emergenti con qualsiasi scadenza, denominati in dollaro statunitense. Rating: Mix di rating. Copertura valutaria in Euro (EUR).

 

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) (1)

Obbligazioni (537) Mercati emergenti (53) Societaria (5) Tutte le scadenze (5)
 

Rischio e costi di iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Rischio
EUR 264 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,36% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 9 marzo 2020
Costi
0,53% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 30 novembre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.220
3,46%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.150% 2026-10-01
0,53%
USG91237AB60
0,36%
ECOPETROL SA 6.875% 2030-04-29
0,33%
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 2024-03-27
0,33%
ECOPETROL S.A. 5.875% 2023-09-18
0,33%
SANDS CHINA LTD 5.125% 2025-08-08
0,32%
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.500% 2029-04-16
0,32%
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.250% 2039-04-16
0,32%
SANDS CHINA LTD 5.400% 2028-08-08
0,31%
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 2049-04-16
0,31%
Paesi
Cayman Islands
13,44%
Stati Uniti
5,54%
Paesi bassi
4,24%
Singapore
4,16%
Altri
72,62%
Mostra di più
Settori
Altri
99,81%
Al 30/06/2022
 
 

Descrizione di iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

L’ETF iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) investe in obbligazioni societaria con focus Mercati emergenti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,53% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) gestisce un patrimonio pari a 264 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Quotazione iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Volatilità di 1 anno del iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
8,36% - -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-1,60 - -

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.