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Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
ISIN CH1122756740
TER
0.29% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 827 M
Date de création
2 November 2021
Aperçu
Description
The product tracks the spot price of gold in US Dollar.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Gold |
| Axe d’investissement | Precious Metals, Gold |
| Taille du fonds | EUR 827 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.29% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22.76% |
| Date de création/début du négoce | 2 November 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Switzerland |
| Promoteur | Raiffeisen |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,82% |
| 1 mois | -2,07% |
| 3 mois | -7,64% |
| 6 mois | +11,55% |
| 1 an | +32,55% |
| 3 ans | +112,17% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +147,20% |
| 2025 | +47,61% |
| 2024 | +33,13% |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | +5,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 22,76% |
| Volatilité 3 ans | 17,69% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,61 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -16,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | RGRTU |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 25,041 | 0.12% p.a. | Accumulating | Full replication |
| WisdomTree Physical Gold | 6,515 | 0.39% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5,959 | 0.11% p.a. | Accumulating | Full replication |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 4,405 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Gold Bullion Securities | 3,765 | 0.40% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD.
What is the ticker of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
The primary ticker of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD is -.
What is the ISIN of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
The ISIN of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD is CH1122756740.
What are the costs of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
The total expense ratio (TER) of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD amounts to 0.29% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
The fund size of Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD is 827m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.