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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 608 mln
Data di lancio
2 aprile 2025
Panoramica
Quotazione
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Il UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc replica l'indice Solactive SOFR Daily. L'indice Solactive SOFR Daily tiene traccia del guadagno giornaliero di un deposito laminato al tasso SOFR (Secured Overnight Financing Rate), che è il riferimento del mercato monetario a breve termine per il dollaro USA.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive SOFR Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 608 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 aprile 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,36% |
| 1 mese | -0,22% |
| 3 mesi | +0,45% |
| 6 mesi | +0,90% |
| 1 anno | -1,16% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,87% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | USDON | USDON SW USDONUIV | USDON.S USDONUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 352 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 139 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 57 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USDON?
Il nome di USDON è UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
Il ticker di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc è USDON.
Qual è l'ISIN di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
L'ISIN di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc è CH1415798466.
Quali sono i costi di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc è di 608 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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