Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0321465469, WKN DBX0A0

 
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Strategia e quota corrente di Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Strategia

L'indice Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA, rinnovata giornalmente. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).

 

Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate (1)

Mercato monetario (10) USD (2)
Prezzo
EUR 152,64
XETRA
01/10/20
149,68 Min/max a 52 settimane 167,63
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

Rischio
EUR 168 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 7,35% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 10 ottobre 2007
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,40%
Confronta ( Mercato monetario )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Xtrackers
Amministratore State Street Bank Luxembourg
Gestore DWS Investments UK Ltd
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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Descrizione di Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C gestisce un patrimonio pari a 168 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Grafico della performance del Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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Rendimenti di Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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Quotazione Xtrackers Fed Funds Effective Rate Swap UCITS ETF 1C

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