Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C ISIN LU0321465469, WKN DBX0A0

 
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Strategia e quota corrente di Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C

Strategia

L'indice Deutsche Bankd Fed Funds Effective Rate replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA, rinnovata giornalmente. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).

 

Fed Funds Effective Rate (2)

Mercato monetario (11) USD (2)

Prezzo

EUR 162,01
XETRA
16/09/19
148,08 Min/max a 52 settimane 162,78
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C

Rischio

EUR 168 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 5,60% Categoria di rischio
Data di lancio 10 ottobre 2007
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-0,18%
Massimo periodo di ribasso 66 Mesi

Costi

0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,36%
Confronta (Mercato monetario)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente DWS
Amministratore State Street Bank Luxembourg
Gestore DWS Investments UK Limited
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C

Rendimento

1 anno: 7,87%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
5,08% 6,45% -11,33% 3,56% 11,50%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,42% 2,26% 3,24% 7,87% 6,01%
 

Piano di accumulo per voi Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C

Importo investito in EUR

 
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Descrizione di Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers Fed Funds Effective Rate UCITS ETF 1C gestisce un patrimonio pari a 168 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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