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Indice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
Focus di investimento | Azioni, Asia Pacifico, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 299 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,31% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE).
BHP Group Ltd. | 7,90% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 5,33% |
Westpac Banking Corp. | 5,05% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,51% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,46% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 4,08% |
Fortescue Ltd. | 3,97% |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,59% |
Rio Tinto Ltd. | 3,48% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 3,09% |
Finanza | 33,08% |
Materie prime | 18,31% |
Immobiliare | 16,67% |
Industria | 9,63% |
Altri | 22,31% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +13,92% |
1 mese | +9,33% |
3 mesi | +7,53% |
6 mesi | +9,12% |
1 anno | +27,97% |
3 anni | +33,83% |
5 anni | +24,65% |
Dal lancio (MAX) | +182,34% |
2023 | +9,95% |
2022 | +3,44% |
2021 | +13,06% |
2020 | -18,59% |
Rend. attuale da dividendo | 5,17% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,34 | 6,22% |
2023 | EUR 1,40 | 6,16% |
2022 | EUR 1,63 | 6,91% |
2021 | EUR 1,30 | 5,93% |
2020 | EUR 1,02 | 3,60% |
Volatilità a 1 anno | 12,31% |
Volatilità a 3 anni | 13,01% |
Volatilità a 5 anni | 16,32% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,27 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,71% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,91% |
Maximum drawdown dal lancio | -66,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 388 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |