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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | -0,48% |
5 anni | +0,26% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,49% |
2021 | +0,26% |
2020 | +0,53% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2017 | EUR 0,96 | 0,99% |
2016 | EUR 1,37 | 1,41% |
2015 | EUR 1,80 | 1,82% |
2014 | EUR 2,26 | 2,27% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 0,28% |
Volatilità a 5 anni | 0,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.520 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.391 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.343 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 983 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 641 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |