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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.086 mln
Data di lancio
6 marzo 2009
Partecipazioni
34
Panoramica
Quotazione
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Il iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. L'indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 0-12 mesi. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.086 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 34
47,03%
| FR0013131877 | 6,00% |
| FR0010916924 | 5,84% |
| INSL CASH | 5,69% |
| DE0001102390 | 5,67% |
| FR0012938116 | 5,60% |
| ES0000012L29 | 4,03% |
| FR001400FYQ4 | 3,86% |
| ES00000123C7 | 3,59% |
| IT0005170839 | 3,47% |
| ES00000127G9 | 3,28% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,07% |
| 1 mese | +0,13% |
| 3 mesi | +0,46% |
| 6 mesi | +0,91% |
| 1 anno | +2,19% |
| 3 anni | +8,63% |
| 5 anni | +6,71% |
| Dal lancio (MAX) | +8,07% |
| 2024 | +3,55% |
| 2023 | +2,75% |
| 2022 | -0,96% |
| 2021 | -0,73% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,80% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,77 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,77 | 2,78% |
| 2024 | EUR 2,18 | 2,20% |
| 2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
| 2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
| 2012 | EUR 0,78 | 0,78% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,19% |
| Volatilità a 3 anni | 0,25% |
| Volatilità a 5 anni | 0,26% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 11,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 11,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 5,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,05% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -1,90% |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
| XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | 9 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IEGE?
Il nome di IEGE è iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF?
Il ticker di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF è IEGE.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF?
L'ISIN di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF è IE00B3FH7618.
Quali sono i costi di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF è di 1.086 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.