iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B14X4Q57, WKN A0J205

 
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Strategia e quota corrente di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 replica i titoli di stato denominati in Euro emessi dagli stati membri dell'UME. Scadenza: minimo 1,25 anni (periodo originario 1,25-3,25 anni). Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 (2)

Obbligazioni (400) Europa (134) Governative (91) 0-3 (18)
Prezzo
EUR 144,16
XETRA
23/11/20
142,52 Min/max a 52 settimane 144,32
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Rischio
EUR 1.269 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 1,00% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 5 giugno 2006
Costi
0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Performance di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

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Descrizione di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

L’ETF iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 0-3 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.269 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

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Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
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Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - Funzionalità Premium
2016 EUR 0,06
2015 EUR 0,41
2014 EUR 1,50
2013 EUR 2,82
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