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Indice | S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Energia |
Dimensione del fondo | EUR 206 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 26,76% |
Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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YTD | -0,72% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | -12,61% |
6 mesi | -16,97% |
1 anno | -32,50% |
3 anni | -24,68% |
5 anni | -44,19% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -32,13% |
2022 | +0,00% |
2021 | +41,70% |
2020 | -27,31% |
Volatilità a 1 anno | 26,76% |
Volatilità a 3 anni | 18,91% |
Volatilità a 5 anni | 26,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,42 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 309 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |