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Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,68% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,47% |
Data di lancio/ quotazione | 1 luglio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services |
Società di Revisione | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 agosto |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -16,41% |
1 mese | -2,23% |
3 mesi | +2,79% |
6 mesi | +0,47% |
1 anno | -16,67% |
3 anni | -9,93% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +13,33% |
2022 | -4,25% |
2021 | +1,22% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2019 | EUR 3,50 | 3,63% |
2018 | EUR 3,66 | 3,51% |
2017 | EUR 2,00 | 1,90% |
Volatilità a 1 anno | 23,47% |
Volatilità a 3 anni | 14,58% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F750 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | F750 | F750 GY | F750.DE | Commerzbank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.979 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.237 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 930 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 639 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 623 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |