Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ISIN DE000ETFL110, WKN ETFL11

 
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Strategia e quota corrente di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Strategia

L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 replica i più liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1-10 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (2)

Obbligazioni (348) Europa (141) Governative (82) Tutte le scadenze (26)

Prezzo

EUR 121,72
XETRA
23/08/19
111,00 Min/max a 52 settimane 122,06
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Rischio

EUR 58 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 2,65% Categoria di rischio
Data di lancio 2 marzo 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-5,23%
Massimo periodo di ribasso 27 Mesi

Costi

0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,00% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente Deka
Amministratore BNP Paribas Securities Services SA
Gestore Deka Investment GmbH
Banca depositaria DekaBank Deutsche Girozentrale
Società di Revisione KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Performance di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 8,59%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
7,61% 1,02% 0,37% 2,86% 1,34%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
1,61% 4,64% 6,46% 8,59% 7,03%
 

Piano di accumulo per voi Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
gratis
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EUR 1,50
1,50%
gratis
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EUR 1,50
1,50%
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Descrizione di Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 58 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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