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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 30 mln
Data di lancio
14 aprile 2011
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1-10 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 aprile 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Paesi bassi |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Gestore | VanEck Asset Management B.V. |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
48,28%
| FR001400HI98 | 5,29% |
| ES0000012L78 | 5,12% |
| DE000BU2Z007 | 5,02% |
| ES0000012M51 | 4,94% |
| DE000BU2Z031 | 4,80% |
| FR001400L834 | 4,72% |
| FR001400PM68 | 4,65% |
| ES0000012P33 | 4,60% |
| IT0005519787 | 4,57% |
| DE000BU2Z049 | 4,57% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,89% |
| 1 mese | +0,57% |
| 3 mesi | -0,65% |
| 6 mesi | -0,97% |
| 1 anno | -1,29% |
| 3 anni | +3,35% |
| 5 anni | -13,80% |
| Dal lancio (MAX) | +31,64% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,40% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -18,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2025 | EUR 0,05 | 0,40% |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
| 2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,62% |
| Volatilità a 3 anni | 4,68% |
| Volatilità a 5 anni | 6,19% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,12% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Plus d'informations
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Domande frequenti
Qual è il nome di TGBT?
Il nome di TGBT è VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Qual è il ticker di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Il ticker di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è TGBT.
Qual è l'ISIN di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
L'ISIN di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è NL0009690254.
Quali sono i costi di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF è di 30 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.