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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 46 mln
Data di lancio
16 dicembre 2009
Partecipazioni
30
Panoramica
Descrizione
Il Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. L'indice iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified replica le obbligazioni societarie tedesche denominate in euro e comprende obbligazioni liquide.
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 46 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
37,79%
| DE000HV2A1C7 | 4,52% |
| DE000A2YNWA1 | 4,25% |
| DE000CZ45ZB8 | 3,82% |
| DE000CZ45ZK9 | 3,80% |
| DE000HV2A0L0 | 3,77% |
| DE000CZ457V6 | 3,76% |
| XS2760109053 | 3,67% |
| DE000CZ457U8 | 3,55% |
| DE000MHB31J9 | 3,45% |
| XS2673929944 | 3,20% |
Paesi
| Germania | 31,56% |
| Altri | 68,44% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,07% |
| 1 mese | -0,64% |
| 3 mesi | -1,22% |
| 6 mesi | -2,14% |
| 1 anno | -1,49% |
| 3 anni | +2,97% |
| 5 anni | -21,95% |
| Dal lancio (MAX) | -29,36% |
| 2025 | +1,04% |
| 2024 | +4,76% |
| 2023 | -0,77% |
| 2022 | -19,01% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,12% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,92 | 2,04% |
| 2025 | CHF 2,30 | 2,43% |
| 2024 | CHF 1,64 | 1,78% |
| 2023 | CHF 1,62 | 1,72% |
| 2022 | CHF 0,18 | 0,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,58% |
| Volatilità a 3 anni | 5,14% |
| Volatilità a 5 anni | 6,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,76 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,88% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,33% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL48 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL48 | ETFIBOXG GR IBOXGC | ETFIBOXGC.DE IBOXGC.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EL48?
Il nome di EL48 è Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è EL48.
Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è DE000ETFL359.
Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF è di 46 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.