iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635265, Ticker EXHE

 
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Quota corrente e strategia di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Prezzo
EUR 92,00
XETRA
05/10/22
90,71 Min/max a 52 settimane 105,88
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice iBoxx® Pfandbriefe replica le obbligazioni Pfandbriefe denominate in euro di emittenti tedeschi con una durata residua superiore ad 1 anno. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® Pfandbriefe (1)

Obbligazioni (538) Germania (7) Obbligazioni garantite (2) Tutte le scadenze (2)
 

Rischio e costi di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rischio
EUR 574 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,92% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 2 dicembre 2004
Costi
0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 30 aprile
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 212
10,35%
DE000CZ45W16
1,40%
XS2433126807
1,04%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.010% 2025-01-22
1,03%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0.875% 2025-09-15
1,02%
DE000A2YNWA1
0,99%
COMMERZBANK AG 0.125% 2024-01-19
0,99%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.375% 2025-02-27
0,99%
COMMERZBANK AG 0.050% 2024-07-11
0,99%
DEUTSCHE KREDITBANK AG 1.625% 2024-06-18
0,98%
DE000A1KRJV6
0,92%
Paesi
Germania
71,29%
Altri
28,71%
Settori
Altri
99,58%
Al 31/08/2022
 
 

Descrizione di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

L’ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) investe in obbligazioni garantite con focus Germania. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 574 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Rendimenti di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 0,34%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,32
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,32 0,30%
2021 EUR 0,35 0,32%
2020 EUR 0,43 0,40%
2019 EUR 0,57 0,55%
2018 EUR 0,64 0,61%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Volatilità di 1 anno del iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
4,92% 3,19% 2,64%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,47 -1,49 -0,75

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.