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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 443 mln
Data di lancio
2 dicembre 2004
Partecipazioni
258
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® Pfandbriefe. L'indice iBoxx® Pfandbriefe replica le obbligazioni Pfandbriefe denominate in euro di emittenti tedeschi con una durata residua superiore ad 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | iBoxx® Pfandbriefe |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 443 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 2 dicembre 2004 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 258
7,43%
Paesi
| Germania | 97,10% |
| Altri | 2,90% |
Al 30/09/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,66% |
| 1 mese | +1,08% |
| 3 mesi | -0,53% |
| 6 mesi | -0,13% |
| 1 anno | -0,77% |
| 3 anni | +8,84% |
| 5 anni | -4,15% |
| Dal lancio (MAX) | +40,13% |
| 2025 | +2,40% |
| 2024 | +2,82% |
| 2023 | +5,42% |
| 2022 | -13,32% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,74 | 1,79% |
| 2025 | EUR 1,56 | 1,63% |
| 2024 | EUR 1,29 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 2,19% |
| Volatilità a 3 anni | 2,32% |
| Volatilità a 5 anni | 3,59% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,24 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,54% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHE?
Il nome di EXHE è iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è EXHE.
Qual è l'ISIN di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è DE0002635265.
Quali sono i costi di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) è di 443 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.