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Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

ISIN DE000ETFL383

 | 

Ticker EFQ8

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 142 mln
Partecipazioni
40
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania.
 

Panoramica

Quotazione
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Descrizione

Il Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified. L'indice iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified replica le 40 più liquide obbligazioni societarie denominate in euro emesse da società non finanziarie.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 142 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 marzo 2011 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze
Dimensione del fondo
EUR 142 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
4,14%
Data di lancio/ quotazione 3 marzo 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
31,40%
XS2630111719
3,72%
FR0014006UO0
3,47%
XS2820460751
3,26%
FR001400DNG3
3,17%
XS2623956773
3,11%
XS2634690114
3,03%
XS2827696035
2,98%
XS2769894135
2,94%
FR001400RYN6
2,89%
XS2477935345
2,83%

Paesi

Francia
26,47%
Paesi bassi
11,56%
Germania
5,82%
Spagna
4,81%
Altri
51,34%
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Settori

Altri
99,17%
Al 30/12/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,63%
1 mese -0,84%
3 mesi -0,69%
6 mesi +0,51%
1 anno +3,84%
3 anni -1,07%
5 anni +3,07%
Dal lancio (MAX) +32,40%
2024 +3,44%
2023 +7,98%
2022 -16,02%
2021 -1,38%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,81%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,74

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,74 2,83%
2024 EUR 2,59 2,63%
2023 EUR 2,30 2,46%
2022 EUR 1,11 0,99%
2021 EUR 1,03 0,90%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,14%
Volatilità a 3 anni 5,79%
Volatilità a 5 anni 5,02%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,93
Rendimento per rischio a 3 anni -0,06
Rendimento per rischio a 5 anni 0,12
Maximum drawdown ad 1 anno -2,65%
Maximum drawdown a 3 anni -12,95%
Maximum drawdown a 5 anni -19,68%
Maximum drawdown dal lancio -19,68%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EFQ8 -
- 		-
-		 -
Stuttgart Stock Exchange EUR EFQ8 -
- 		-
-		 -
XETRA EUR EFQ8 EFQ8 GR
ILCDNF 		ETFLCDNF.DE
ILCDNF.DE		 Société Générale S.A. Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
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Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) 4.717 0,14% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 4.042 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) 3.954 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 2.841 0,09% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EFQ8?

Il nome di EFQ8 è Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF.

Qual è il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF?

Il ticker di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è EFQ8.

Qual è l'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF?

L'ISIN di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è DE000ETFL383.

Quali sono i costi di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF è di 142 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.