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Indice | MSCI Europe ex EMU |
Focus di investimento | Azioni, Europa |
Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,14% |
Data di lancio/ quotazione | 10 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Novo Nordisk | 6,50% |
Nestle | 5,96% |
Shell | 4,18% |
AstraZeneca | 4,03% |
Novartis | 3,98% |
Roche Holding | 3,93% |
HSBC Holdings | 3,04% |
Unilever | 2,33% |
UBS Group | 1,96% |
BP | 1,95% |
Finanza | 17,02% |
Salute | 16,95% |
Beni di prima necessità | 15,13% |
Industria | 14,82% |
Altri | 36,08% |
YTD | - |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +12,67% |
2022 | -6,89% |
2021 | +28,83% |
2020 | -6,32% |
Rend. attuale da dividendo | 2,86% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,69 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,69 | 3,08% |
2023 | EUR 5,78 | 3,78% |
2022 | EUR 4,32 | 2,56% |
2021 | EUR 4,34 | 3,22% |
2020 | EUR 1,71 | 1,17% |
Volatilità a 1 anno | 10,14% |
Volatilità a 3 anni | 12,87% |
Volatilità a 5 anni | 15,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GY 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF EUR (C) | 300 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |