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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 62 mln
Data di lancio
9 agosto 2019
Partecipazioni
90
Panoramica
Quotazione
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Il Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF replica l'indice Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR. L'indice Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR replica la performance delle obbligazioni societarie denominate in Euro. Scadenza: 0-3 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 62 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 90
17,58%
| BE6285455497 | 3,08% |
| XS1586555945 | 2,20% |
| FR0013482833 | 1,77% |
| XS1382791975 | 1,56% |
| XS1840618059 | 1,52% |
| FR0013412947 | 1,51% |
| XS3002552993 | 1,51% |
| FR0013213295 | 1,50% |
| FR0013463668 | 1,47% |
| XS2326546434 | 1,46% |
Paesi
| Francia | 24,92% |
| Paesi bassi | 23,74% |
| Regno Unito | 12,92% |
| Germania | 8,52% |
| Altri | 29,90% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,62% |
| 1 mese | +0,12% |
| 3 mesi | +0,40% |
| 6 mesi | +0,94% |
| 1 anno | +2,66% |
| 3 anni | +10,47% |
| 5 anni | +5,91% |
| Dal lancio (MAX) | +5,83% |
| 2024 | +3,98% |
| 2023 | +3,58% |
| 2022 | -3,67% |
| 2021 | -0,56% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,67% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 25,56 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 25,56 | 2,67% |
| 2024 | EUR 14,68 | 1,57% |
| 2023 | EUR 13,92 | 1,52% |
| 2022 | EUR 12,91 | 1,34% |
| 2021 | EUR 19,22 | 1,94% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,62% |
| Volatilità a 3 anni | 1,06% |
| Volatilità a 5 anni | 1,11% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 4,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 3,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -4,86% |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,95% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFF | ELFF GR IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 2.705 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 2.110 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ELFF?
Il nome di ELFF è Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
Qual è il ticker di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
Il ticker di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è ELFF.
Qual è l'ISIN di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
L'ISIN di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è DE000ETFL532.
Quali sono i costi di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF è di 62 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.