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Dimensione del fondo | EUR 1.209 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,73% |
Data di lancio/ quotazione | 4 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013463650 | 0,79% |
XS2479941499 | 0,72% |
XS2447561403 | 0,66% |
FR0014009EJ8 | 0,65% |
FR0013516069 | 0,65% |
XS2050404636 | 0,64% |
FR001400HX73 | 0,56% |
XS2616008541 | 0,56% |
XS2723549528 | 0,55% |
XS2631416950 | 0,55% |
Francia | 17,13% |
Stati Uniti | 11,10% |
Paesi bassi | 10,13% |
Regno Unito | 7,46% |
Altri | 54,18% |
Altri | 99,98% |
YTD | +0,62% |
1 mese | +0,83% |
3 mesi | +0,62% |
6 mesi | +3,40% |
1 anno | +4,62% |
3 anni | -0,74% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -0,14% |
2023 | +4,53% |
2022 | -5,34% |
2021 | -0,20% |
2020 | +0,50% |
Rend. attuale da dividendo | 0,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,09 | 0,96% |
2023 | EUR 0,09 | 0,96% |
2022 | EUR 0,09 | 0,90% |
2021 | EUR 0,05 | 0,50% |
Volatilità a 1 anno | 1,73% |
Volatilità a 3 anni | 1,99% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,64% |
Maximum drawdown a 3 anni | -7,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -7,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASR3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC3 | SRIC3 IM INIC3 | SRIC3.MI INIC3INAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | SRIC3 | SRIC3 FP INIC3 | SRIC3.PA INIC3INAV.PA | |
XETRA | EUR | ASR3 | ASR3 GY INIC3 | ASR3.DE INIC3INAV.PA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.938 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 878 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 611 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 484 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 443 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |