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| Indice | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 244 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| FR001400D5T9 | 1,21% |
| DE000A351ZT4 | 1,17% |
| XS2820460751 | 1,16% |
| XS2820455678 | 1,14% |
| XS2984223102 | 1,14% |
| XS2839008948 | 1,12% |
| XS2820454606 | 1,10% |
| XS2537251170 | 1,09% |
| FR001400DNG3 | 1,08% |
| XS2898290916 | 1,07% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +2,32% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,36% |
| 6 mesi | +1,31% |
| 1 anno | +1,83% |
| 3 anni | +10,62% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -3,88% |
| 2024 | +3,36% |
| 2023 | +7,74% |
| 2022 | -15,38% |
| 2021 | - |
| Rend. attuale da dividendo | 3,26% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,89 |
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,89 | 3,21% |
| 2024 | EUR 2,32 | 2,61% |
| 2023 | EUR 1,16 | 1,38% |
| 2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
| Volatilità a 1 anno | 2,69% |
| Volatilità a 3 anni | 4,15% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,94% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,77% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D6RA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RA | D6RA GR iD6RA | D6RA.DE DH6VINAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.449 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 5.056 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.703 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.234 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.312 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |