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Indice | MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 258 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,61% |
Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR001400D5T9 | 1,45% |
FR001400BB83 | 1,44% |
FR001400SCU5 | 1,39% |
DE000A351ZT4 | 1,39% |
XS2820460751 | 1,35% |
DE000A351ZR8 | 1,35% |
XS2820449945 | 1,34% |
XS2820455678 | 1,30% |
XS2839008948 | 1,29% |
FR0014009EJ8 | 1,28% |
Altri | 99,68% |
Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | -0,33% |
1 mese | -0,59% |
3 mesi | -0,61% |
6 mesi | +1,07% |
1 anno | +3,91% |
3 anni | -0,48% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -6,37% |
2024 | +3,36% |
2023 | +7,74% |
2022 | -15,38% |
2021 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,51 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,51 | 2,86% |
2024 | EUR 2,32 | 2,61% |
2023 | EUR 1,16 | 1,38% |
2022 | EUR 0,68 | 0,68% |
Volatilità a 1 anno | 3,61% |
Volatilità a 3 anni | 5,21% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,49% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D6RA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RA | D6RA GR iD6RA | D6RA.DE DH6VINAV.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.824 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.704 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.042 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.955 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.832 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |