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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 80 mln
Data di lancio
25 novembre 2011
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR replica l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) replica i titoli di stato più grandi ed ampiamente negoziati dell'eurozona col più alto rating creditizio (AA/AAA). La ponderazione dell'emittente all'interno dell'indice si basa sulla quota del PIL dell'eurozona di ciascun stato corretta per altri fattori chiave macroeconomici. L'indice viene calcolato sulla base dei prezzi medi delle obbligazioni sottostanti. Scadenza: 1-3 anni.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 80 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SGSS |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SGSS - Paris |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,30% |
| 1 mese | -0,35% |
| 3 mesi | -0,23% |
| 6 mesi | -0,11% |
| 1 anno | -0,24% |
| 3 anni | -1,83% |
| 5 anni | -1,48% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | -0,98% |
| 2023 | +0,13% |
| 2022 | +0,14% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,54% |
| Volatilità a 3 anni | 0,50% |
| Volatilità a 5 anni | 0,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -1,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 278 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR?
Il ticker di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR è -.
Qual è l'ISIN di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR?
L'ISIN di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR è FR0011146315.
Quali sono i costi di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR è di 80 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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