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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 111 mln
Data di lancio
24 novembre 2025
Panoramica
Quotazione
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L'ETF HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in titoli di debito a breve termine, a tasso fisso e variabile, con rating investment grade, emessi in euro. I titoli inclusi sono selezionati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di governance aziendale).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | HSBC Euro Liquidity Fund |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, 0-1, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 111 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 24 novembre 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (France) |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,13% |
| 1 mese | +0,07% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,34% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HEUR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | HEUR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | HEUR |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.680 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (C) | 1.176 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR (D) | 227 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc | 210 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 154 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di HEUR?
Il nome di HEUR è HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) è HEUR.
Qual è l'ISIN di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) è IE0004L7EQG2.
Quali sono i costi di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) è di 111 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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