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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 16 mln
Data di lancio
20 gennaio 2026
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist replica l'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged). L'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) (copertura in GBP) replica l'andamento delle obbligazioni convertibili contingenti denominate in euro emesse da banche dei paesi europei sviluppati, indipendentemente dalla durata. Copertura valutaria in sterlina britannica (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2026 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 1 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
17,58%
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) | 2,00% |
| CASA5.875%PL | 1,98% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) | 1,93% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) | 1,76% |
| BNPP7.375%PT | 1,70% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) (11) | 1,68% |
| BNP6.875%PT | 1,67% |
| CASA7.25%PT | 1,64% |
| CASA6.5%PT | 1,62% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) (681) | 1,60% |
Settori
| Finanza | 96,39% |
| Altri | 3,61% |
Al 25/09/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +2,36% |
| 3 mesi | +1,32% |
| 6 mesi | +5,56% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,72% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EATG | EATG LN EATGGBIV | EATG.L EATGGBiv.p | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 42 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EATG?
Il nome di EATG è Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Qual è il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
Il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist è EATG.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
L'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist è IE0006WZF7C2.
Quali sono i costi di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist?
La dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.