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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1.399 mln
Data di lancio
11 dicembre 2024
Partecipazioni
102
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 1.399 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 dicembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 102
45,04%
| NVIDIA Corp. | 7,60% |
| Apple | 6,67% |
| Micron Technology | 5,64% |
| Microsoft Corp | 4,35% |
| AMD | 4,11% |
| Amazon.com, Inc. | 4,03% |
| Tesla | 3,30% |
| Alphabet, Inc. A | 3,27% |
| Intel Corp. | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 3,03% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,63% |
| Regno Unito | 1,89% |
| Paesi bassi | 1,58% |
| Altri | 1,90% |
Settori
| Informatica | 70,40% |
| Beni di consumo non ciclici | 11,15% |
| Beni di consumo ciclici | 3,74% |
| Assistenza sanitaria | 3,56% |
| Altri | 11,15% |
Al 30/06/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +20,20% |
| 1 mese | +1,00% |
| 3 mesi | +6,33% |
| 6 mesi | +21,65% |
| 1 anno | +28,83% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +25,27% |
| 2025 | +6,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,25% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,01 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,01 | 0,32% |
| 2025 | EUR 0,01 | 0,27% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,69% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | N1UD | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Nasdaq 100®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 24.318 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 11.922 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 5.832 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.913 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc | 2.744 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di N1UD?
Il nome di N1UD è iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) è N1UD.
Qual è l'ISIN di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) è IE00074JV7J1.
Quali sono i costi di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist) è di 1.399 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.