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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 27 mln
Data di lancio
17 dicembre 2021
Partecipazioni
75
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) è un ETF a gestione attiva.
La Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Strategy investe in settori azionari europei che sono considerati sottovalutati sulla base del loro CAPE (rapporto prezzo-utili aggiustato ciclicamente). I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 75
43,81%
| Iberdrola SA | 5,04% |
| National Grid | 4,78% |
| Unilever Plc | 4,77% |
| Nestlé SA | 4,73% |
| Air Liquide SA | 4,67% |
| Roche Holding AG | 4,18% |
| AstraZeneca PLC | 4,04% |
| BASF SE | 3,98% |
| Novartis AG | 3,93% |
| L'Oréal SA | 3,69% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 26,49% |
| Beni di prima necessità | 25,50% |
| Materie prime | 21,37% |
| Salute | 18,63% |
| Altri | 8,01% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,56% |
| 1 mese | +4,53% |
| 3 mesi | -2,12% |
| 6 mesi | +4,35% |
| 1 anno | -0,80% |
| 3 anni | +5,35% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,51% |
| 2024 | -0,13% |
| 2023 | +7,00% |
| 2022 | -9,30% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,20% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,17 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,17 | 2,14% |
| 2024 | EUR 2,80 | 2,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,43% |
| Volatilità a 3 anni | 12,97% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 134 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di 5HEU?
Il nome di 5HEU è Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Il ticker di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) è 5HEU.
Qual è l'ISIN di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
L'ISIN di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) è IE00080CTQA4.
Quali sono i costi di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) paga dividendi?
Sì, Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.