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Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Strategia settoriale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,43% |
Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Società di Revisione | Deloitte Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Iberdrola SA | 5,04% |
National Grid | 4,78% |
Unilever Plc | 4,77% |
Nestlé SA | 4,73% |
Air Liquide SA | 4,67% |
Roche Holding AG | 4,18% |
AstraZeneca PLC | 4,04% |
BASF SE | 3,98% |
Novartis AG | 3,93% |
L'Oréal SA | 3,69% |
Servizi di pubblica utilità | 26,49% |
Beni di prima necessità | 25,50% |
Materie prime | 21,37% |
Salute | 18,63% |
Altri | 8,01% |
Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +4,56% |
1 mese | +4,53% |
3 mesi | -2,12% |
6 mesi | +4,35% |
1 anno | -0,80% |
3 anni | +5,35% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,51% |
2024 | -0,13% |
2023 | +7,00% |
2022 | -9,30% |
2021 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,20% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,17 | 2,14% |
2024 | EUR 2,80 | 2,82% |
Volatilità a 1 anno | 14,43% |
Volatilità a 3 anni | 12,97% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,04% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,00% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 134 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |