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TER
0,65% p.a.
Distributiebeleid
Accumulazione
Replicatie
Fisica
Fondsgrootte
EUR 66 m
Startdatum
9 settembre 2021
Bedrijven
67
Overzicht
Beschrijving
Il iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice S&P Global Water. L'indice S&P Global Water replica i 50 titoli azionari più grandi e liquidi di tutto il mondo che sono impegnati nell’economia idrica.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P Global Water |
| Investeringsfocus | Azioni, Globale |
| Fondsgrootte | EUR 66 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,65% annuo |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,83% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 9 settembre 2021 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 ottobre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Non noto |
| Zwitserland | Dichiara all’ESTV |
| Oostenrijk | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 67
55,35%
| American Water Works Co | 8,29% |
| Xylem | 7,34% |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6,81% |
| Essential Utilities | 5,89% |
| United Utilities Group Plc | 5,78% |
| Severn Trent | 5,25% |
| Veralto | 4,78% |
| Ecolab | 4,09% |
| Geberit AG | 3,74% |
| Watts Water Technologies | 3,38% |
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Fonte: Ricerca di justETF; al 10/2026. Le offerte sono ordinate come segue: 1. Classifica 2. Tasso di investimento 3. Numero di PAC con gli ETF. Oltre alle commissioni addebitate dai broker online, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Le commissioni indicate non includono quindi gli spread di mercato standard, le commissioni, i costi dei prodotti e le commissioni di terzi. Attenzione: non possiamo garantire che i contenuti siano completi, corretti e accurati. Fanno fede le informazioni riportate sui siti web dei broker online. Gli investimenti in titoli comportano dei rischi.
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,59% |
| 1 maand | +5,94% |
| 3 maanden | +3,21% |
| 6 maanden | +3,01% |
| 1 jaar | +4,37% |
| 3 jaar | +43,47% |
| 5 jaar | +24,00% |
| Since inception | +24,41% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +10,14% |
| 2022 | -16,90% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 11,83% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,87% |
| Volatiliteit 5 jaar | 14,96% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,37 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,99 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,29 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,59% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,59% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,37% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -24,37% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 6II0 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P Global Water
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 1.956 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di 6II0?
Il nome di 6II0 è iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è 6II0.
Qual è l'ISIN di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è IE000CFH1JX2.
Quali sono i costi di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è di 66 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.