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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 45 mln
Data di lancio
9 settembre 2021
Partecipazioni
63
Panoramica
Quotazione
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Il iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice S&P Global Water. L'indice S&P Global Water replica i 50 titoli azionari più grandi e liquidi di tutto il mondo che sono impegnati nell’economia idrica.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Global Water |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 45 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,16% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 settembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 63
55,55%
| Xylem | 8,21% |
| SABESP | 7,94% |
| American Water Works | 7,21% |
| Veralto | 5,81% |
| United Utilities Group Plc | 5,78% |
| Severn Trent | 5,13% |
| Essential Utilities | 4,27% |
| Geberit AG | 3,90% |
| Ecolab | 3,67% |
| Advanced Drainage Systems | 3,63% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 42,91% |
| Industria | 41,00% |
| Materie prime | 5,86% |
| Informatica | 1,95% |
| Altri | 8,28% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,90% |
| 1 mese | +0,78% |
| 3 mesi | +2,35% |
| 6 mesi | +3,30% |
| 1 anno | -0,85% |
| 3 anni | +22,53% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +16,67% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +10,14% |
| 2022 | -16,90% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,16% |
| Volatilità a 3 anni | 13,54% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,59% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | H2OA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 6II0 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | IH20x IX | IH20x.CHI | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IH20XN MM | IH20XN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | H2OA | H2OA NA | H2OA.AS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P Global Water
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | 1.994 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 6II0?
Il nome di 6II0 è iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è 6II0.
Qual è l'ISIN di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è IE000CFH1JX2.
Quali sono i costi di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) è di 45 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
