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Indice | S&P Global Water |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 2.076 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,37% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Global Water UCITS ETF.
American Water Works | 7,82% |
Xylem | 7,31% |
United Utilities Group Plc | 5,98% |
Veralto | 5,81% |
Severn Trent | 5,56% |
Essential Utilities | 4,53% |
SABESP | 4,31% |
Geberit AG | 3,96% |
Ecolab | 3,93% |
Veolia Environnement SA | 3,73% |
Servizi di pubblica utilità | 42,85% |
Industria | 39,74% |
Materie prime | 6,24% |
Informatica | 2,66% |
Altri | 8,51% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ |
YTD | +2,17% |
1 mese | +3,97% |
3 mesi | -0,50% |
6 mesi | +2,88% |
1 anno | +13,12% |
3 anni | +21,12% |
5 anni | +43,29% |
Dal lancio (MAX) | +354,52% |
2024 | +11,19% |
2023 | +10,13% |
2022 | -16,92% |
2021 | +42,00% |
Rend. attuale da dividendo | 1,01% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,64 | 1,13% |
2024 | EUR 0,64 | 1,14% |
2023 | EUR 0,68 | 1,32% |
2022 | EUR 0,59 | 0,93% |
2021 | EUR 1,03 | 2,27% |
Volatilità a 1 anno | 13,37% |
Volatilità a 3 anni | 16,15% |
Volatilità a 5 anni | 19,27% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,42% |
Maximum drawdown dal lancio | -50,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IH2O | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IH2ON MM | IH2ON.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IH2O | IH2O IM INAVSGFE | IH2O.MI IH2OINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DH2O | DH2O LN INAVSGFU | DH2O.L IH2OUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IH2O LN INAVSGWG | IH2O.L IH2OGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IH2O | IH2O SE INAVSGFU | IH2O.S IH2OUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQQ | IQQQ GY INAVSGWG | IQQQ.DE IH2OGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | 44 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |