TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
274 mln
Partecipazioni
48
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. L'indice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond replica i titoli di stato statunitensi protetti dall'inflazione (TIPS).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 274 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
30,14%
| US912828N712 | 3,37% |
| US912828XL95 | 3,25% |
| US91282CDX65 | 3,11% |
| US91282CCM10 | 3,04% |
| US9128283R96 | 2,99% |
| US91282CGK18 | 2,91% |
| US91282CEZ05 | 2,90% |
| US91282CCA71 | 2,89% |
| US91282CJH51 | 2,85% |
| US912828ZZ63 | 2,83% |
Paesi
| Stati Uniti | 83,05% |
| Altri | 16,95% |
Settori
| Altri | 99,92% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,19% |
| 1 mese | +1,95% |
| 3 mesi | +1,46% |
| 6 mesi | +3,08% |
| 1 anno | +2,55% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -5,74% |
| 2023 | +0,14% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,50% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,10 | 2,50% |
| 2023 | EUR 0,07 | 1,55% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,14% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | ITPD | ITPD IM | ITPD.MI |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.739 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 388 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 291 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 13 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ITPD?
Il nome di ITPD è iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) è ITPD.
Qual è l'ISIN di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) è IE000F6XDNZ5.
Quali sono i costi di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Dist) è di 274 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.