SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF ISIN IE00BZ0G8977, WKN A14072

 
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Quota corrente e strategia di SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

Prezzo
EUR 31,02
XETRA
25/01/22
27,54 Min/max a 52 settimane 31,86
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond replica i titoli di stato statunitensi protetti dall'inflazione (TIPS).

 

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (3)

Obbligazioni (438) Stati Uniti (67) Indicizzate all’inflazione (10) Tutte le scadenze (5)
 

Rischio e costi di SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

Rischio
EUR 386 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 7,33% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 2 dicembre 2015
Costi
0,17% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente SPDR ETF
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank GmbH
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 44
29,39%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.625% 2026-01-15
3,13%
TMKR UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 5 YEAR BENCHMARK 0.250% 2023-04-15
3,07%
UST 0.250 15-JAN-2025
2,97%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2030-07-15
2,93%
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 2024-01-15
2,92%
TSY INFL IX N/B 0.375% 2025-07-15
2,89%
UNITED STATES OF AMERICA 5.509% 2029-04-15
2,88%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2024-07-15
2,87%
UNITED STATES OF AMERICA 0.000% 2023-07-15
2,87%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2031-01-15
2,86%
Paesi
Stati Uniti
93,97%
Altri
6,03%
Settori
Altri
100,00%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

L’ETF SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF investe in obbligazioni indicizzate all’inflazione con focus Stati Uniti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,17% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 386 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,00
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,00 Funzionalità Premium
2021 EUR 1,00
2020 EUR 0,21
2019 EUR 0,47
2018 EUR 0,72
Contributo al rendimento da dividendo
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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.