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Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,90% |
Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Ossiam |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
APPLE INC | 7,32% |
MICROSOFT CORP | 6,82% |
AMAZON.COM INC | 3,02% |
NVIDIA CORP | 2,69% |
TESLA INC | 1,50% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,25% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,16% |
ELI LILLY & CO | 1,08% |
VISA INC | 1,02% |
PROCTER & GAMBLE CO | 0,93% |
Stati Uniti | 95,22% |
Irlanda | 1,84% |
Altri | 2,94% |
Informatica | 34,65% |
Salute | 15,86% |
Beni voluttuari | 13,21% |
Finanza | 11,10% |
Altri | 25,18% |
YTD | +15,33% |
1 mese | +10,75% |
3 mesi | +3,09% |
6 mesi | +7,12% |
1 anno | +9,39% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,08% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilità a 1 anno | 16,90% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -18,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.845 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 693 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 565 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 329 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 181 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |