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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
27 novembre 2024
Partecipazioni
28
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill. L'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill tiene traccia dei titoli di Stato emessi dai Paesi dell'Eurozona. Scadenza: 0-3 mesi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 novembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 28
60,64%
| GERMANY, BUBILL 0% 19AUG2026, EUR (364D) | 10,97% |
| INSL CASH | 9,90% |
| FRANCE, BTF 0% 5AUG2026, EUR (98D) | 8,71% |
| SPAIN, LET 0% 7AUG2026, EUR (364D) | 5,97% |
| SPAIN, LET 0% 9OCT2026, EUR (364D) | 4,47% |
| ITALY, BOT 0% 14OCT2026, EUR (365D) | 4,30% |
| ITALY, BOT 0% 30SEP2026, EUR (183D) | 4,17% |
| FRANCE, BTF 0% 21OCT2026, EUR (195D) | 4,12% |
| FRANCE, BTF 0% 7OCT2026, EUR (364D) | 4,10% |
| FRANCE, BTF 0% 9SEP2026, EUR (364D) | 3,93% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 93,31% |
| Emittenti non societari | 9,90% |
Al 30/07/2026
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| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 € | 0,00 € | Scopri il broker** | |
 | 0,00 € | 0,00 € | Scopri il broker* | |
 | 2,95 € 2,95% | 0,00 € | Scopri il broker* |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,37% |
| 1 mese | +0,19% |
| 3 mesi | +0,58% |
| 6 mesi | +0,97% |
| 1 anno | +1,96% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,80% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,59% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | 0,00% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | 0,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E0UA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E0UA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | 12 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di E0UA?
Il nome di E0UA è iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) è E0UA.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) è IE000JLXYKJ8.
Quali sono i costi di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.