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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
27 ottobre 2025
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc replica l'indice Solactive SOFR Daily. L'indice Solactive SOFR Daily tiene traccia del guadagno giornaliero di un deposito laminato al tasso SOFR (Secured Overnight Financing Rate), che è il riferimento del mercato monetario a breve termine per il dollaro USA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive SOFR Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 27 ottobre 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,99% |
| 1 mese | +1,13% |
| 3 mesi | +2,75% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,75% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | XONS LN UONSGBIV | XONS.L UONSGBiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | UONS | UONS LN UONSUSIV | UONS.L UONSUSiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | UONS | UONS SW UONSUSIV | UONS.S UONSUSiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 382 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 150 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 57 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di UONS?
Il nome di UONS è Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è UONS.
Qual è l'ISIN di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è IE000L00POB4.
Quali sono i costi di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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