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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 36 mln
Data di lancio
26 settembre 2024
Partecipazioni
419
Panoramica
Quotazione
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Il iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) replica l'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged). L'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) replica obbligazioni governative a tasso fisso in Euro. Basate sull'indice di riferimento FTSE EMU Government Bond, le nazioni sono ponderate per ridurre i rischi associati con il cambiamento climatico. Scadenza minima: 1 anno. Rating: Investment grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,74% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 419
9,79%
| FR0011883966 | 1,18% |
| FR0013286192 | 1,06% |
| FR001400HI98 | 1,04% |
| FR0012993103 | 1,01% |
| FR0011317783 | 0,98% |
| FR0013341682 | 0,97% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,91% |
| FR001400PM68 | 0,90% |
| FR0013313582 | 0,87% |
| FR001400L834 | 0,87% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 26/02/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,17% |
| 1 mese | -0,67% |
| 3 mesi | -1,00% |
| 6 mesi | -0,34% |
| 1 anno | +1,89% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,50% |
| 2025 | -2,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,74% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SEGP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.035 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.367 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.002 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.674 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.330 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SEGP?
Il nome di SEGP è iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è SEGP.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è IE000M9FJ295.
Quali sono i costi di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) è di 36 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.