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Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE000MS9DTS9
|Ticker URND
TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
26 ottobre 2022
Partecipazioni
48
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing replica l'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. L'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components replica società globali attive nell'esplorazione, estrazione e/o raffinazione dell'uranio.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 44,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Global X |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
64,36%
| Cameco | 15,55% |
| Oklo | 9,12% |
| NexGen Energy Ltd. | 7,82% |
| Uranium Energy Corp. | 7,25% |
| NAC Kazatomprom | 5,18% |
| Energy Fuels | 4,69% |
| Paladin Energy | 3,97% |
| Daewoo Engineering | 3,93% |
| Denison Mines Corp. | 3,44% |
| Centrus Energy | 3,41% |
Paesi
| Canada | 30,26% |
| Stati Uniti | 27,25% |
| Corea del Sud | 15,66% |
| Australia | 9,97% |
| Altri | 16,86% |
Settori
| Energia | 50,94% |
| Industria | 25,62% |
| Materie prime | 4,75% |
| Informatica | 1,11% |
| Altri | 17,58% |
Al 29/05/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,44% |
| 1 mese | -16,42% |
| 3 mesi | -9,27% |
| 6 mesi | -2,57% |
| 1 anno | +26,51% |
| 3 anni | +120,97% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +103,53% |
| 2025 | +51,87% |
| 2024 | +6,24% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,03 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,03 | 0,18% |
| 2024 | EUR 0,13 | 0,96% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 44,26% |
| Volatilità a 3 anni | 36,63% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -30,78% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -40,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,68% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | URND | URND LN URNDGBIV | URND.L | GHCO/Virtu |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 563 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di URND?
Il nome di URND è Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Qual è il ticker di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
Il ticker di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing è URND.
Qual è l'ISIN di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
L'ISIN di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing è IE000MS9DTS9.
Quali sono i costi di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing paga dividendi?
Sì, Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Qual è la dimensione del fondo di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
La dimensione del fondo di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.