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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000NDWFGA5
|Ticker URNU
TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 613 mln
Data di lancio
20 aprile 2022
Partecipazioni
48
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating replica l'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. L'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components replica società globali attive nell'esplorazione, estrazione e/o raffinazione dell'uranio.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 613 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 43,18% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 aprile 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Global X |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
64,07%
| Cameco | 15,87% |
| NexGen Energy Ltd. | 8,18% |
| Uranium Energy Corp. | 7,36% |
| Oklo | 6,94% |
| NAC Kazatomprom | 6,35% |
| Energy Fuels | 4,73% |
| Paladin Energy | 4,17% |
| Denison Mines Corp. | 3,62% |
| Centrus Energy | 3,51% |
| HYUNDAI ENGINEERING | 3,34% |
Paesi
| Canada | 31,17% |
| Stati Uniti | 25,08% |
| Corea del Sud | 14,36% |
| Australia | 10,06% |
| Altri | 19,33% |
Settori
| Energia | 53,03% |
| Industria | 25,15% |
| Materie prime | 4,58% |
| Informatica | 0,96% |
| Altri | 16,28% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +21,56% |
| 1 mese | -7,48% |
| 3 mesi | -5,74% |
| 6 mesi | +20,04% |
| 1 anno | +62,84% |
| 3 anni | +181,32% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +109,40% |
| 2025 | +52,06% |
| 2024 | +6,19% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 43,18% |
| Volatilità a 3 anni | 35,93% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -30,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -40,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | GHCO/Virtu |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | URNU | URNU SW URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | URNU | URNU GY URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 2.256 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 315 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 294 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 56 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF Acc | 3 | 0,70% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di URNU?
Il nome di URNU è Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
Qual è il ticker di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
Il ticker di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating è URNU.
Qual è l'ISIN di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
L'ISIN di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating è IE000NDWFGA5.
Quali sono i costi di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating paga dividendi?
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
La dimensione del fondo di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating è di 613 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.