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Dimensione del fondo | EUR 156 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,81% |
Data di lancio/ quotazione | 20 aprile 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Global X |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman & Co. |
Società di Revisione | PwC |
Fine dell'anno fiscale | - |
Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
Banca agente svizzera | Tellco AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
Cameco | 15,47% |
NexGen Energy Ltd. | 9,21% |
Uranium Energy Corp. | 8,18% |
NAC Kazatomprom | 7,89% |
Paladin Energy | 6,56% |
Yellow Cake | 5,26% |
Denison Mines Corp | 4,64% |
Boss Energy | 3,54% |
Energy Fuels | 3,37% |
CGN Mining | 2,16% |
Canada | 32,24% |
Stati Uniti | 15,17% |
Australia | 13,30% |
Corea del Sud | 7,50% |
Altri | 31,79% |
Energia | 58,09% |
Industria | 18,43% |
Materie prime | 3,73% |
Altri | 19,75% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,90% |
1 mese | +2,25% |
3 mesi | +5,06% |
6 mesi | +6,60% |
1 anno | +57,87% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +12,98% |
2023 | +34,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 25,81% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,23 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -28,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | |
Borsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | URNU | URNU SE URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | URNU | URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 239 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A | 58 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 5 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Replica totale |