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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 227 mln
Data di lancio
20 novembre 2023
Partecipazioni
51
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2025). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2025 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-1, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 227 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 51
99,14%
| DE000BU22049 | 20,05% |
| FR0128838499 | 19,54% |
| FR0128690742 | 18,94% |
| DE0001102390 | 11,37% |
| INSL CASH | 9,68% |
| FR0128838507 | 9,52% |
| DE0001141836 | 8,16% |
| XS2530506752 | 0,68% |
| DE000A3MP4T1 | 0,63% |
| FR0014003Q41 | 0,57% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,08% |
| 3 mesi | +0,48% |
| 6 mesi | +0,85% |
| 1 anno | +2,36% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,40% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +3,74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 2,53% |
| 2025 | EUR 0,13 | 2,53% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,67% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,73% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBH | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBH |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 639 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 619 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | 456 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEBH?
Il nome di CEBH è iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è CEBH.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è IE000NXQKHU1.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è di 227 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.