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iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE000NXQKHU1

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Numero di identificazione (valor) 127362348

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Ticker CEBH

TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 211 mln
Data di lancio
20 novembre 2023
Partecipazioni
51
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2025). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2025 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,12% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) gestisce un patrimonio pari a 227 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 20 novembre 2023 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-1, Obbligazioni a scadenza
Dimensione del fondo
CHF 211 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,12% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Approccio di investimento Solo posizione lunga
Sostenibilità Si
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
4,81%
Data di lancio/ quotazione 20 novembre 2023
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Italia -

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,21%
1 mese -0,80%
3 mesi +0,26%
6 mesi +0,20%
1 anno +1,27%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +3,45%
2025 +1,27%
2024 +5,29%
2023 -
2022 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,58%
Dividendi (ultimi 12 mesi) CHF 0,12

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno CHF 0,12 2,55%
2025 CHF 0,12 2,54%
2024 CHF 0,18 3,76%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,81%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,26
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -3,91%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -5,48%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
Euronext Paris EUR IBE5 -
- 		-
-		 -
gettex EUR CEBH -
- 		-
-		 -
XETRA EUR CEBH

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) 616 0,12% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 603 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) 14 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di CEBH?

Il nome di CEBH è iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).

Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

Il ticker di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è CEBH.

Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

L'ISIN di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è IE000NXQKHU1.

Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) è di 211 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.